漯河市第二实验小学2017年度决算公开
漯河市第二实验小学
2017年度部门决算
目 录
第一部分 漯河市第二实验小学概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 漯河市第二实验小学2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 漯河市第二实验小学2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市第二实验小学概况
一、主要职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
二、部门决算单位构成
漯河市第二实验小学部门决算为本单位决算。
第二部分
漯河市第二实验小学2017年度部门决算表
收入支出决算批复表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
部门:河南省漯河市第二实验小学 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,596.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
1,340.55 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
151.17 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
45.62 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.12 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
73.17 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
1,596.77 |
本年支出合计 |
51 |
1,610.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
38.36 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
1.81 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
24.51 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
23.80 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
1,635.13 |
总计 |
58 |
1,635.13 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 财决批复02表 部门:河南省漯河市第二实验小学 金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,596.77 |
1,596.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
|||
205 |
教育支出 |
1,313.71 |
1,313.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
||
20502 |
普通教育 |
1,270.31 |
1,269.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
||
2050202 |
小学教育 |
1,266.69 |
1,266.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050899 |
其他进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
164.14 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
135.88 |
135.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20809 |
退役安置 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080901 |
退役士兵安置 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130506 |
社会发展 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 财决批复03表 部门:河南省漯河市第二实验小学 金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,610.62 |
1,572.45 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
1,340.55 |
1,302.49 |
38.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
1,306.36 |
1,302.49 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1,302.49 |
1,302.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050899 |
其他进修及培训 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
151.17 |
151.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
135.92 |
135.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130506 |
社会发展 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算批表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
部门:河南省漯河市第二实验小学 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,596.15 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,334.39 |
1,334.39 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
151.17 |
151.17 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
1,596.15 |
本年支出合计 |
49 |
1,604.47 |
1,604.47 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
32.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
32.11 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
1,628.26 |
总计 |
54 |
1,628.26 |
1,628.26 |
0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
一 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省漯河市第二实验小学 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||||||||||||
合计 |
32.11 |
30.31 |
1.81 |
1,596.15 |
1,535.99 |
60.16 |
1,604.47 |
1,566.30 |
38.17 |
23.80 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
32.07 |
30.27 |
1.81 |
1,313.09 |
1,266.07 |
47.02 |
1,334.39 |
1,296.34 |
38.05 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
30.50 |
30.27 |
0.24 |
1,269.70 |
1,266.07 |
3.63 |
1,300.20 |
1,296.34 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
1,266.07 |
1,266.07 |
0.00 |
1,296.34 |
1,296.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
3.63 |
0.00 |
3.63 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2050899 |
其他进修及培训 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
42.45 |
0.00 |
42.45 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
42.45 |
0.00 |
42.45 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
10.78 |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
164.14 |
151.12 |
13.02 |
151.17 |
151.17 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
135.88 |
135.88 |
0.00 |
135.92 |
135.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
73.17 |
73.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 部门:河南省漯河市第二实验小学 金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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第三部分
漯河市第二实验小学
2017年度部门决算情况说明
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收1,596.77万元、支总计均1,610.62万元。与2016年相比,收入总计增加514.74万元,增长47.6%,支出总计增加235.1万元,增长21.27%。主要原因是人员增加等导致的收入和支出均增加。
图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)
收入情况 |
2016年度 |
2017年度 |
增长额 |
增长率 |
|
1081.41 |
1,596.77 |
515.36 |
47.66% |
支出情况 |
2016年度 |
2017年度 |
增长额 |
增长率 |
|
1105.45 |
1,610.62 |
505.17 |
45.7% |
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,596.77万元,其中:财政拨款收入15,96.15万元,占99.96%;其他收入0.62万元,0.04%。
图2:收入决算(单位:万元)
收入 |
收入合计 |
财政拨款 |
其他收入 |
金额 |
1,596.77 |
15,96.15 |
0.62 |
占总收入百分比 |
100% |
99.96% |
0.04% |
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,610.62万元,其中:基本支出1572.45万元,占97.63%;项目支出38.17万元,占2.37%。
图3:支出决算(单位:万元)
支出 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
金额 |
1,610.62 |
1572.45 |
38.17 |
占总支出百分比 |
100% |
97.63% |
2.37% |
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计均为15,96.15万元,支出总计1,610.62万元。与2016年相比,财政拨款增加521.33万元,增长48.5%,支出总计增加508.53万元,增长46.08%。主要原因是人员增加导致的收入和支出均增加等。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情(单位:万元)
收入情况 |
2016年度 |
2017年度 |
增长额 |
增长率 |
|
1074.82 |
15,96.15 |
521.33 |
48.5% |
支出情况 |
2016年度 |
2017年度 |
增长额 |
增长率 |
|
1102.59 |
1,604.47 |
501.88 |
45.52% |
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1604.47万元,占支出合计的98.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加505.34万元,增长45.96%。变动的主要原因是人员增加导致的收入和支出均增加等。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
2016年一般公共预算财政拨款支出 |
2017年一般公共预算财政拨款支出 |
增加金额 |
增加百分比 |
1099.13 |
1,604.47 |
505.34 |
45.96% |
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1604.47万元,主要用于以下方面:
教育(类)支出1334.39万元,占83.17%;
社会保障和就业(类)支出151.17万元,占9.42%;
医疗卫生和计划生育(类)支出45.62万元,占2.84%;
农林水(类)0.12万元,占0.01%;
住房保障(类)支出73.17万元,占4.56%
图6:财政拨款支出决算结构
(单位:万元)
支出科目 |
金额 |
占总支出的百分比 |
教育类 |
1334.39 |
83.17% |
社会保障和就业(类) |
151.17 |
9.42% |
医疗卫生与计划生育(类) |
45.62 |
2.84% |
农林水(类) |
0.12 |
0.01% |
住房保障(类) |
83.87 |
4.90% |
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.47万元,支出决算为1604.47万元,完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:教育(类)教育支出由于人员、工资等变动年初预算树1340.51万元被调减为1334.39万元,
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1566.3万元。与2016年相比1085.98万元相比,增加44.23 %。变动的主要原因是工资变动、人员变动、社保金额变化等。其中:人员经费1377.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费188.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为3.35万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是2016年没有公务用车,2017年期末,学校名下公务用车1辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,经费支出决算数0小于0预算数的主要原因是严格落实国家有关政策,开源节流,严格接待程序,降低接待次数和接待标准,压缩公务接待费支出等。公务用车购置及运行费支出决算3.35万元,占100%,完成预算的100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出3.35 万元。其中:公务用车运行支出3.35万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年期末,部门公务用车保有量为1辆。
原因分析:2017年公务用车购置运行费决算支出3.35万元,2016年度公务用车购置运行费决算支出0万元,增长较大,主要原因是2016年没有公务用车。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,漯河市第二实验小学对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中人员经费1377.96万元,主要保障了在职和离退休人员的工资福利和各项社会保障缴费等,公用经费188.34万元,主要用于学校日常办公、维修维护、学习培训等项目,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校教学活动的正常开展和学校的健康发展。
(二)项目绩效自评结果。
由于预算合理,资金使用合理规范,保障了学校的各项工作顺利开展,圆满完成了本学年的各项工作,达到了令家长、社会、学校满意的效果。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度0万元,0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额16.42万元,其中:政府采购货物支出16.42万元。全部为货物支出,主要为空调、计算机等办公设备购置。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
十三、其他重要事项的情况说明
......
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指漯河市第二实验小学用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障漯河市教育局(汇总)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指漯河市教育局(汇总)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为漯河市教育局(汇总)机关提供后勤保障服务的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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